Gece kapanışı ve kaynak mutabakatı
Her sabah paranın nerede olduğunu, borç ve alacaklarınızı ve hangi farkın hâlâ açık olduğunu bilirsiniz
Her gece gün kapandıktan sonra tüm para kaynakları — panel, geçitler, cüzdanlar, ortak borsalar ve aracılar — okunur, olaylara ve çift kayıtlara çevrilir ve gerçek bakiyelerle karşılaştırılır; mizan sıfır olmalıdır. Her fark kimlik, olası neden, sahip ve yaşla listede kalır ve hiçbir fark elle girilen bir sayıyla kapatılmaz. Sabah tek sayfalık bir rapor gelir: para nerede, bugün ne oldu, açık pozisyonu sıfırlamak için ne kadar alınıp satılmalı ve ne kararınızı bekliyor
Kimler için: Parası panellere, geçitlere, cüzdanlara ve bankalara dağılmış her kuruluş için
Neler sunuyoruz
- Gün kapanınca kaynakların belirli zaman kesimiyle okunması
- Okuma anında her kaynağın tanık bakiyesinin kaydı
- Satırların olaya ve kayda çevrilmesi; sıfır mizan
- Her hesabın bağımsız kaynağıyla karşılaştırılması ve nedenli fark tablosu
- Tek sayfalık sabah raporu ve «kapanmış bilanço» raporu
- Açık pozisyon ve onu sıfırlayan miktar
- Toplam kontrolleriyle ERP'ye gece aktarımı
- Personelin elle girdiği kayıtların kanıtla denetimi (işlem hash'i veya makbuz)
- Geç gelen satırların ve önceki satırların durum değişiminin tespiti
Sizden neler gerekiyor
- Kaynaklara okuma erişimi; girişi kendiniz yaparsınız — şifre almayız, saklamayız
- Günlük kur kaynağı
Kontroller ve onaylar
- Tüm kaynaklara karşı salt okunur
- Farkları kapatmak için elle sayı yok
- Motorun üretmediği kayıtlar her gece ayrıca raporlanır
- Bir kaynak okunamazsa gece «aktarılmadı» ilan edilir, kapanmış diye bildirilmez
Tipik iş akışı
Günlük kapanışı kendi iş modelinizle görün
Defterin, mutabakatın ve yönetim raporunun her gün nasıl kapandığını ve ajanların hangi istisnaları onayınıza getirdiğini gösterelim